中海中短债债券A,中海中短债债券C: 中海中短债债券型证券投资基金分红公告

 中海中短债债券型证券投资基金分红         公告                              公告送出日期： 基金名称              中海中短债债券型证券投资基金 基金简称              中海中短债债券 基金主代码             000674 基金合同生效日           2020 年 6 月 5 日 基金管理人名称           中海基金管理有限公司 基金托管人名称           中国农业银行股份有限公司                   《证券投资基金法》、                            《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                                              《中海中短债债券型证 公告依据                   券投资基金基金合同》 收益分配基准日           2024 年 10 月 31 日 有关年度分红次数的           本次分红为 2024 年的第四次分红 说明 下属分级基金的基金           中海中短债债券 A                                     中海中短债债券 C 简称 下属分级基金的交易 代码      基准日下      属分级基      金 份 额 净 0.9358                                     -      值（单 位 ： 截止基准 人民币元） 日下属分 级基金的 基 准 日 下 相关指标 属 分 级 基      金可供分      配利润（单        位: 人 民 币        元） 本次下属分级基金分 红方案（单位 ：元/10 份 0.0400                                   - 基金份额）   注： （1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 12 次。   （2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及 时公告调整本次分红相关事项。   （3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调 整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案 则以该公告为准，   以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 权益登记日                                2024 年 11 月 14 日 除息日                                  2024 年 11 月 14 日 现金红利发放日                              2024 年 11 月 15 日                                      权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全 分红对象                                      体基金份额持有人。                                      选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基                                      金份额净值（NAV）确定日为 2024 年 11 月 14 日，其红利再 红利再投资相关事项的说明                                      投资所转换的基金份额将于 2024 年 11 月 15 日计入其基金                                      账户，                                      根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于开                                      放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个 税收相关事项的说明                                      人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人                                      所得税和企业所得税。                                      本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者 费用相关事项的说明                                      其红利所转换的基金份额免收申购费用。 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。 方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2024 年 11 月 14 日）最后一次选择的分红方式为 准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788 或 021 一 销售网点办妥变更手续。 收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本 公司的客户服务电话 4008889788 或 021 一 38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更 相关资料。 转换等业务的申请。 根据《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定，             基金注册登记人可将该持有人的现 金红利自动转为基金份额。    (1) 中海基金管理有限公司网站 http：                         //www.zhfund.com。    (2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：    4008889788 或 021 一 38789788。    风险提示：  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，                    但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。                                                 中海基金管理有限公司