宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C: 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金分红公告

    宏利中债-绿色普惠主题金融债券     优选指数证券投资基金分红公告                   公告送出日期：  基金名称                     宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金  基金简称                     宏利中债绿色普惠金融债券优选指数  基金主代码                    021269  基金合同生效日                  2024 年 5 月 29 日 基金管理人名称                   宏利基金管理有限公司 基金托管人名称                   上海浦东发展银行股份有限公司                          《中华人民共和国证券投资基金法》、                                          《公开募集证券投资基金                          信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利中债-绿色普惠主题 公告依据                          金融债券优选指数证券投资基金基金合同》和《宏利中债-绿色                          普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日                   2024 年 11 月 7 日      基准日基金份额净值（单位：人 截止收益 民币元） 分配基准 日的相关 基准日基金可供分配利润（单 指标                  13,598,640.49      位：       人民币元） 有关年度分红次数的说明               本次分红为 2024 年度第 1 次分红                           宏利中债绿色普惠金融债券 宏利中债绿色普惠金融债券优 下属分级基金的基金简称                           优选指数 A       选指数 C 下属分级基金的交易代码               021269                021270      基准日下属分级基金份额净值 截止基准 （单位：人民币元） 日下属分 级基金的 基准日下属分级基金可供分配 相关指标 利润（单位:人民币元）   13,598,639.29                1.20 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 权益登记日                        2024 年 11 月 14 日 除息日                          2024 年 11 月 14 日 现金红利发放日                      2024 年 11 月 15 日                              权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金 分红对象                              全体份额持有人。                              选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 红利再投资相关事项的说明                 份额，本公司于 2024 年 11 月 15 日对红利再投资所转换的                              基金份额进行确认并通知各销售机构。2024 年 11 月 18 日                              起投资者可以查询。                              根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财政                              部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题 税收相关事项的说明                              的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得                              税。 费用相关事项的说明                              方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 11 月 14 日）最后一次选 择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中 心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定 时间前到销售网点办理变更手续。 转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待 转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。    （1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或 010-    （2）宏利基金管理有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。                                            宏利基金管理有限公司